【财商天下】华尔街生变 小股民狂吞金融大鳄

【新唐人北京时间2021年01月31日讯】这几天的华尔街非常热闹,上演了一出GameStop大戏,小股民抱团打败了基金大佬,而同时,刚上台的拜登又再给中共和华尔街送上大礼。

拜登刚上台,美国股民就在“游戏”战场上点燃了和华尔街的战火。围绕GameStop,散户做空机构在股市上演了一出大斗法。连续多日的斗法,不仅惊动了白宫,还招来了两党的共同谴责。也有分析认为这是华尔街应得的报应,是美国股民的觉醒。

那么,到底发生了什么事情呢?

散户竟敢和机构较劲

GameStop是一家专门售卖实体电子游戏的零售商,这家公司被看作是夕阳产业,它的业绩不好,2019年时亏损了7.95亿美元,在2020年的大部分时间里,GameStop股价一直徘徊在10美元以下。之后有投资者试图参与该公司的经营,改变其下滑的结局,于是大量购入它的股票,将GameStop股价推高到20到30美元。

GameStop引起了几家对冲基金的关注,但是它们都是将宝押在GameStop股价下跌上,也就是“做空”。不过,在网上股市论坛,尤其是在Reddit平台的“华尔街赌场”论坛里,聚集了大量的小股民。他们相互鼓励大量买入GameStop股票,目的就是给做空者搅局。

于是,GameStop股票一路飞涨,截止到27日,GameStop收盘价冲到了347.51美元,当日涨幅134.84%。

经过一个多星期的较量,著名做空机构Citron Research宣布投降,黯然离场;对冲基金Point72损失7.5亿美元,全部赔光;Citadel损失20亿美元;资产上千亿的对冲基金Melvin直接爆仓,濒临破产。

有人认为,华尔街的投资者向来都把美国的股票市场当成赌场看待,现在也不过是“以其人之道,还治其人之身”。也有网民说:“华尔街‘肥猫’死在GameStop公司上,名字很有寓意,终结华尔街游戏。”

但故事并没有结束,华尔街也没有就此罢手。

28日,网上股票交易平台Robinhood临时宣布,限制GameStop、AMC等几家公司的散户买入股票,只能卖出已有的仓位,但华尔街机构却依然可以做空、平仓、买入、卖出等等,没有任何限制。于是,GameStop的股价很快从400多美元,跌到100多美元,股价在一天内暴跌了44%。

不过,股票交易平台打破规则,限制用户交易,已经惊动了白宫,并引来两党议员的共同抨击。

Robinhood后来发声明说,29日允许客户“有限购买”热门投机股,带动GameStop、AMC等股票在28日的盘后股价反转上涨。雅虎财经(Yahoo Finanace)的报价显示,28日盘后交易时段,GameStop股价飙升近70%,AMC也狂涨超过40%。

这一次的事件也引起了美国监管机构的关注,28日,白宫发言人表示,当局正在密切监察股票市场的情况。

不少分析师认为,GameStop的事件反映了新一代与华尔街这种建制之间的冲突,而且表示“这绝对不是一次性现象”。摩根大通还在本周早些时候列出了45支可能发生轧空和类似的“脆弱性事件”的股票。

摩根大通的分析师在报告中说:“本周发生在GameStop身上的不幸事件,可能会为市场树立一个危险的先例,即散户投资者会集体行动,利用自己的购买力,引发市场波动事件。”

散户竟敢跟机构较劲,这对华尔街来说,无论如何都是一个坏消息,不过华尔街也有好消息传来,那就是刚上台的拜登政府送来了大礼。

从这次散户联合狂吞华尔街基金大佬的现象,我们可以看到,如果民间力量团结一致的话,对这些金融大鳄的冲击是致命的,如果经济层面可以做到的话,在政治层面,民间的力量也不可小觑,这对华盛顿DC的沼泽来说同样会感到威胁。

拜登上台 送中共和华尔街大礼

1月27日,美国拜登政府修改了针对某些中共军工企业的投资限制,将原定于1月28日生效实施的投资禁令推迟到5月27日。

去年11月,美国总统川普采取行动,禁止美国人投资由中共军方拥有或控制的中国公司。之后,川普政府再度扩大了禁令的范围,将所有中国企业的子公司也纳入了黑名单。

目前,这个黑名单也包括了44家被美国国防部认定为“中共军工企业”(Communist Chinese military companies)的公司。其中就包括在从纽交所下市问题上反复的三大中资电信巨头,中国移动、中国电信以及中国联通。

而拜登政府在美国财政部网站上发表的一份声明中说,在5月27日之前,大多数对“名称与中共军工企业名称相吻合但不完全相同”的公司的投资,是被允许的。

看来在中共和华尔街帮助下上台的拜登,也真是投桃报李,一上任就推迟了川普的禁令,让华尔街可以继续投资给中共的军工企业,这华尔街和拜登政府与中共的“利益共同体”关系,确实是非常的牢固。

比如,中共野心勃勃地想要将人民币推上国际货币地位,取代美元的全球霸主地位,就得到了拜登政府和华尔街的助力。

《日经新闻》日前发表的一篇专栏文章分析指,由于拜登上任后展开大规模的撒币印钞行动,使美元承受贬值的压力,而国债的大洞也使美元的市场信任度受到侵蚀;中共则在美中贸易战之后,故意降低对美元的依赖,不仅减持了美国国债,也放任人民币升值,诱使其它东亚国家的货币保持与人民币挂钩,以维持区域内汇率稳定,这成了人民币有机会在东亚地区打破美元维持霸主地位。

2020年11月25日,高盛集团在一次媒体电话会议中说,“非常看好”2021年人民币走势。而在中共当局准备资本扩容之际,高盛也建议高度配置中国股票,十分契合。

2020年6月,摩根士丹利前亚洲区主席罗奇(Stephen Roach)也在一周之内两次唱淡美元。他甚至还说,人民币吸引力渐增,可作为替代之选,而进入2021年,罗奇又多次坚持美元崩溃论。在拜登上台后的1月25日,罗奇还在彭博社发表专栏文章称:“美元的崩溃才刚刚开始。”

中共与华尔街的勾兑由来已久

中共与华尔街的勾兑由来已久,而华尔街及其它国际金融机构,也经常在国际上吹捧中共的经济成就,并且唱衰美国。《华尔街日报》在2020年末发表的文章中,就已经坦白的承认:“中国在美国还剩下一个强大的朋友:华尔街。”

著名政治评论家林保华曾在文章中说,中共与华尔街关系建立的第一步,是在上世纪90年代,并且就是在香港上演。

六四事件之后,一批高干子弟、“海归”出现在香港,加入了投资银行的中国部,利用国内的关系帮助这些华尔街银行在中国大陆掘金。而华尔街投行优厚的待遇,也吸引了一批这样的“海归”在香港聚集。

1993年开始,中国H股在香港上市,就是华尔街与中共合作的产物。

此外,1995年,中国建设银行与摩根士丹利(Morgan Stanley)合资成立了中国国际金融股份有限公司,摩根士丹利当时占三分之一股权。这也是中国大陆首家中国公司与外国公司合资组建的投资银行。

林保华还说,早期和华尔街“勾结”的大多是红二代,后来官二代也加入了。逐渐的,中共以利益诱惑和意识渗透绑架了华尔街,来帮助实现在美国的“以商围政”。

去年底在网络爆红的中共官员翟东升,曾在演讲中颇为得意的自曝,中共就是通过渗透、拉拢、影响华尔街来搞定美国的,而且在川普当总统之前,中共的这一套一直是顺风顺水的。

当时,翟东升还表达了对拜登上台的期待,话里话外,就是拜登是中共的老朋友了,凡事好商量。现在看来,翟东升说的话确实是大实话。

但是,华尔街帮助了中共,就一定能得到好处吗?那可未必。

华尔街等金融机构撤出香港

我们以香港为例,自从中共实施“港版国安法”以来,包括美国在内的各国金融机构撤离香港,已算不上是震动市场的新闻。但《金融时报》1月27日的一篇报导,却透露了不同寻常的情节。

报导说,基金经理及银行家在离港并迁往海外发展后,竟收到港府金管部门查问撤离原因。包括证监会、金管局、财经事务及库务局以及金融发展局在内的4个香港政府部门,都曾经致电已经撤离香港的金融界高层,要求他们详细解释决定经过、背后原因以及时机问题。

一名基金经理表示,证监会的查询可以理解,但其它部门的来电以及所用的语气却显得不寻常。也有受访者说:“这从来没有发生过。”

港府的行动说明了什么呢?说明它担心“国安法”促使金融业人士出走的数量增加。有消息人士说,港府这一次行动的确不寻常,如果不是疫情爆发,估计会有更多的金融业专才离开香港。

早在“港版国安法”实施之初,德意志银行就直接将新任亚洲区总裁办公室转到了新加坡。

也有消息人士透露,一间日本的证券公司已经向其香港高层提供新加坡和美国的岗位。

1月28日,再有消息指,法国巴黎银行弃租位于香港国际金融中心(IFC)的一整层区域,但仍保留其余4层。在此之前,日本野村控股、澳洲投资银行麦格理也已经弃租或是退租了IFC部分办公室。

而在这波“离港潮”中,华尔街的金融机构也不能幸免。

美国著名的对冲基金Elloitt Managenment刚刚决定,关闭其香港办事处,将相关职员转移到伦敦和东京。

稍早前,美国投资咨询公司Motley Fool在内部的电子邮件中也指出,出于对港版国安法等政治因素的考量,决定关闭香港分部。

就连和中共当局关系密切的高盛集团和花旗银行,也在东南亚其它城市增加了招聘。

虽然中共自己说,有不少国际“老朋友”,但相信这些老朋友们也很清楚,和中共的朋友关系不过是以利益维系,所以,现实的华尔街大佬们,一边在从中共那儿小心翼翼的赚着钱,一边也都在做着逃离中共的准备。

策划:许巧茹、宇文铭
主播:尉然
撰文:李晓彤、财商经济研究所
财商天下http://bit.ly/3hvUfr7

(责任编辑:李红)

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